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株式会社FLUX

仕事内容

仕事内容: ■会社概要/募集背景 株式会社FLUXは、「日本経済に流れを」をミッションに、AIやSaaSといった最先端のテクノロジーと専門人材 の力で様々な領域のオペレーション効率を高めるサービスを提供しております。 現在は主にDX領域、Media / Marketing領域、HR領域の3つの領域で事業展開しており、日本を代表するエン タープライズ企業様の本質的な課題解決に取り組んでいます。 この度、IPOに向けた経営基盤強化の為、主体的に幅広い業務を経験して頂き、将来的に経理部門におけるリー ダーとしてご活躍して頂ける方を募集します。 ■ミッション 急成長を続ける弊社の財務基盤を支える要として、主に資金（財務）管理の領域を牽引していただきます。正確 なキャッシュフロー管理と金融機関との強固なリレーション構築を通じて、事業成長を止めることのない健全な 財務体制を築き上げることがミッションです。 ■業務内容 キャッシュフロー管理・予測： 月次・年次の資金繰り表の作成、およびキャッシュフローの分析・実績管理 事業計画に基づいた資金需要の予測と、最適な資金配置の提案 金融機関コミュニケーション： 銀行等の金融機関との折衝、口座管理、および資金調達に向けた情報提供 良好なリレーション維持のための定期的なコミュニケーション（モニタリング資料作成） 支払業務の管理・統制： 社内の支払フローの管理、振込データの承認、およびガバナンスの維持 支払サイクルやフローの最適化による業務効率化 その他経理実務： 開示資料作成（上長支援・レビューあり） ・有価証券届出書、目論見書、四半期報告書、決算短信等の作成 ・財務数値、注記情報の取りまとめ ・開示スケジュール管理、関係部署との調整